中兵红箭是军工龙头吗,中兵红箭是军工龙头吗？2021股票前景怎样可以长期持有吗？

机构观念：国际抢先培养钻石出产商&军工团体智能弹药上市平台公司始建于1965 年，主业为内燃机配件，2013 年定增收买中南钻石100%股权主业增加天然金刚石，2015 年收买刀兵产业团体旗下6 家企业，打造刀兵产业团体旗下智能弹药平台。今朝公司次要营业囊括特种配备,超硬资料,公用车及汽车零部件三年夜营业板块，此中超硬资料营业的野生金刚石/培养钻石均处于行业抢先位置，特种配备以及公用车亦处于国际抢先位置。公司近5/3 年支出CAGR 达10.51%/10.61%，归母净利润CAGR 达4.03%/29.64%。公司2020年完成营收/归母净利润64.63 亿元，同比增加21.45%/7.58%；2021Q1完成营收/归母净利润13.66/0.97 亿元，同比增加50.75%/385.49%，次要系超硬资料等次要产物发卖量年夜幅增加，经济效益继续改进而至。 　　培养钻石行业需要迸发，特种配备营业无望稳步向上从超硬资料行业来看，环球超硬资料市场根本由我国主导，此中天然金刚石销量占天下市场的90%以上。跟着天然金刚石分解工艺的不时进步，色彩,分量以及纯洁度到达肯定尺度的宝石级金刚石年夜单晶可作为培养钻石用于花费范畴，其晶体构造完好性,通明度,折射率,色散等方面媲美自然钻石，但批发代价远低于自然钻石。2018 年以来培养钻石成长契机已经现，迸发拐点在到来，环球钻石巨子戴比尔斯,施华洛世奇等珠宝品牌纷繁开端成立自有品牌,成长培养钻石营业，并增强领导花费习气，另外一方面，GIA,NGTC 均推出实行室培养钻石分级证书，西欧及国际年老人群承受度疾速晋升，花费者对于培养钻石的认知度以及承受度分明晋升，培养钻石工业将迎来疾速成长期。从特种配备来看，弹药作为当代戎行弗成或者缺的耗费性配备，其需要量无望正在“十四五”时期坚持继续波动增加，公司该营业无望坚持妥当。 　　投资发起：初次掩盖赐与“买入”评级 　　公司为国际抢先的培养钻石出产商，将深度受害培养钻石行业迸发，咱们估计公司2021-2023 年归母净利润辨别为5.09/7.22/9.73 亿元，对于应PE 32/22/17 倍，初次掩盖赐与“买入”评级。 　　危害提醒：微观经济上行；行业合作加重；产物代价下滑等。 　　 相干浏览